РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 29.02.2016










Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ИнстаВектор"








(полное фирменное наименование юридического лица)







7733661413/1087746789712


(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 33299714 1 33299714
Программно-аппаратные средства 020 0 1 0
Транспортные средства 030 1448930 1 1448930
Незавершенное строительство 040 0 0,5 0
Доходные вложения в материальные ценности 050 0 0,5 0
Итого по строкам 010 - 050 060 34748644 х 34748644
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070 0 1 0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080 0 1 0
Итого по строкам 070 - 080 090 0 х 0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 0 1 0
Отложенные налоговые активы 110 77119 1 77119
Итого по строкам 100 - 110 120 77119 х 77119
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 6739518 1 6739518
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140 0 1 0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 0 0,5 0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 0 0,1 0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 0 0,5 0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180 0 1 0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 0 1 0
Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 0 1 0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0 0,5 0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0
Итого по строкам 130 - 260 270 6739518 х 6739518
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310 0 0,1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 0 1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 0 0,1 0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 0 1 0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 470881 1 470881
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 0 1 0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 0 1 0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 0 1 0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 0 1 0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 0 1 0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 0 1 0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 0 1 0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 0 1 0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 0 1 0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 70 1 70
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 0 1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 0 1 0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 13 1 13
Накопленный купонный доход по облигациям 490 0 1 0
Прочая дебиторская задолженность 500 0 0,1 0
Итого по строкам 280 - 510 510 470964 х 470964
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 6303434 1 6303434
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 48339679
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 48339679
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 0 х 0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 2840000 х 2840000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 0 х 0
Кредиторская задолженность 560 567482 х 567482
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 0 х 0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 0 х 0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 0 х 0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 0 х 0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 0 х 0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 0 х 0
Итого по строкам 530 - 620 3407482
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 44932197





















Главный бухгалтер
Г. А. Лим





(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации) (подпись) (расшифровка подписи)





Генеральный директор
Ю. А. Андреев





(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)