РАСЧЕТ размера собственных средств на 31.08.2015
				Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ИнстаВектор"
					(полное фирменное наименование юридического лица)
		7733661413/1087746789712
	(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя							Код строки		Стоимость (руб.)		Коэффициент		Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1							2		3		4		5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество							010		33356886		1		33356886
Программно-аппаратные средства							020		0		1		0
Транспортные средства							030		1655920		1		1655920
Незавершенное строительство							040		0		0,5		0
Доходные вложения в материальные ценности							050		0		0,5		0
Итого по строкам 010 - 050							060		35012806		х		35012806
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)							070		0		1		0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав							080		0		1		0
Итого по строкам 070 - 080							090		0		х		0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации							100		0		1		0
Отложенные налоговые активы							110		0		1		0
Итого по строкам 100 - 110							120		0		х		0
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж							130		5904990		1		5904990
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160							140		0		1		0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160							150		0		0,5		0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций							160		0		0,1		0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций							170		0		0,5		0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения							180		0		1		0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже							190		0		1		0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам							200		0		1		0
Иные займы, предоставленные организацией							210		0		0,1		0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией							220		16358767		1		16358767
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240							230		0		0,5		0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)							240		0		1		0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу							250		0		1		0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг							260		0		1		0
Итого по строкам 130 - 260							270		22263757		х		22263757
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации							280		0		1		0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280							290		0		1		0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310							300		0		1		0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290							310		0		0,1		0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330							320		0		1		0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией							330		0		0,1		0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280							340		0		1		0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств							350		521768		1		521768
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении							360		0		1		0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок							370		0		1		0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации							380		0		1		0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам							390		0		1		0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления							400		0		1		0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев							410		0		1		0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления							420		0		1		0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия							430		0		1		0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия							440		0		1		0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании							450		2046		1		2046
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах							460		0		1		0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности							470		0		1		0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг							480		0		1		0
Накопленный купонный доход по облигациям							490		0		1		0
Прочая дебиторская задолженность							500		30000		0,1		3000
Итого по строкам 280 - 510							510		553814		х		526814
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях							520		1253062		1		1253062
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)													59056439
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения													59056439
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)							530		0		х		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам							540		0		х		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц							550		2840000		х		2840000
Кредиторская задолженность							560		590565		х		590565
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно							570		0		х		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам							580		0		х		0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг							590		0		х		0
Сумма отложенных налоговых обязательств							600		0		х		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов							610		0		х		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации							620		0		х		0
Итого по строкам 530 - 620													3430565
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства													55625874
			Главный бухгалтер							Г. А. Лим
			(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)					(подпись)		(расшифровка подписи)
			Генеральный директор							Д. В. Савченко
			(наименование должности руководителя организации)					(подпись)		(расшифровка подписи)